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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 662.00 | 83 342.00 | 11 320.00 | 94 662.00 |
AH Fonds commercial | 676 587.00 | | 676 587.00 | 676 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 564.00 | 598 681.00 | 132 884.00 | 731 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 088.00 | 683 148.00 | 878 940.00 | 1 562 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 786 474.00 | | 1 786 474.00 | 1 786 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453 324.00 | 36 245.00 | 5 417 079.00 | 5 453 324.00 |
BZ Autres créances | 393 182.00 | | 393 182.00 | 393 182.00 |
CF Disponibilités | 1 538 997.00 | | 1 538 997.00 | 1 538 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 890.00 | 36 245.00 | 9 172 645.00 | 9 208 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 977.00 | 719 393.00 | 10 051 585.00 | 10 770 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 277.00 | 1 319 454.00 | | 1 278 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 898.00 | -41 177.00 | | 278 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 654.00 | 1 465 756.00 | | 1 744 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 206.00 | 322 735.00 | | 324 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 212.00 | 323 741.00 | | 325 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108.00 | 3 030.00 | | 3 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 383.00 | 41 236.00 | | 123 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 750.00 | 712 123.00 | | 1 255 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253 885.00 | 5 847 300.00 | | 6 253 885.00 |
EA Autres dettes | 345 594.00 | 1 134 727.00 | | 345 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 719.00 | 7 738 415.00 | | 7 981 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 585.00 | 9 527 911.00 | | 10 051 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 738 415.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | 3 030.00 | | 3 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 968 418.00 | 858 994.00 | 15 827 412.00 | 14 968 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 968 418.00 | 858 994.00 | 15 827 412.00 | 14 968 418.00 |
FM Production stockée | | | 317 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 071 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 551 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 529 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 666.00 | 124 270.00 | | 47 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 666.00 | 138 270.00 | | 47 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 963.00 | 21 996.00 | | 15 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 963.00 | 70 798.00 | | 15 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 703.00 | 67 472.00 | | 31 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 010.00 | 19 015.00 | | 157 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 089.00 | 84 024.00 | | 211 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 195 714.00 | 14 263 262.00 | | 16 195 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916 816.00 | 14 304 439.00 | | 15 916 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 898.00 | -41 177.00 | | 278 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 500.00 | | 62 529.00 | 1 526 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 58 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 941.00 | 1 562 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 080.00 | 771 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 488.00 | 732 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 971.00 | | 7 358.00 | 768 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 944.00 | | 52 233.00 | 701 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 585.00 | | 2 938.00 | 55 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 403.00 | 137 878.00 | 27 133.00 | 572 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 207.00 | 25 215.00 | 5 080.00 | 63 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 196.00 | 112 663.00 | 22 053.00 | 509 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 741.00 | 1 471.00 | | 323 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 741.00 | 1 471.00 | | 323 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 750.00 | 1 255 750.00 | | 1 255 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 977.00 | 468 977.00 | | 468 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 453 324.00 | 5 453 324.00 | | 5 453 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VP Divers | 393 182.00 | 393 182.00 | | 393 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253 885.00 | 6 253 885.00 | | 6 253 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 567.00 | 5 883 418.00 | 58 149.00 | 5 941 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 719.00 | 7 981 719.00 | | 7 981 719.00 |