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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440.00 | 41 650.00 | 5 791.00 | 47 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 464.00 | 42 763.00 | 111 701.00 | 154 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 150.00 | 92 760.00 | 169 389.00 | 262 150.00 |
BT Marchandises | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 076.00 | 167.00 | 216 909.00 | 217 076.00 |
BZ Autres créances | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
CF Disponibilités | 316 449.00 | | 316 449.00 | 316 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 306.00 | 167.00 | 655 139.00 | 655 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 456.00 | 92 927.00 | 824 528.00 | 917 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | 158 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | 520.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 626.00 | 66 395.00 | | 49 626.00 |
DL TOTAL (I) | 283 341.00 | 233 715.00 | | 283 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 216.00 | 81 095.00 | | 112 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 126.00 | 276 215.00 | | 272 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 589.00 | 97 828.00 | | 94 589.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | 27 703.00 | | 11 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 219.00 | 92 749.00 | | 51 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 187.00 | 575 599.00 | | 541 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 528.00 | 809 314.00 | | 824 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 250.00 | 22 774.00 | 14 711.00 | 84 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 903.00 | 22 774.00 | 14 711.00 | 75 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 126.00 | | | 272 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 881.00 | 284 983.00 | | 336 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 187.00 | | | 541 187.00 |