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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 8 088.00 | 1 315.00 | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 339.00 | 51 535.00 | 6 804.00 | 58 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 472.00 | 104 603.00 | 75 869.00 | 180 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 316.00 | 166 426.00 | 155 890.00 | 322 316.00 |
BT Marchandises | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 961.00 | | 1 003 961.00 | 1 003 961.00 |
BZ Autres créances | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CF Disponibilités | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 928.00 | | 307 928.00 | 307 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 894.00 | | 1 537 894.00 | 1 537 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 210.00 | 166 426.00 | 1 693 784.00 | 1 860 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 198 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 143.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 017.00 | 3 292.00 | | 153 017.00 |
DL TOTAL (I) | 363 251.00 | 210 234.00 | | 363 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 281.00 | 55 481.00 | | 364 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 717.00 | 594 092.00 | | 615 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 006.00 | 204 587.00 | | 309 006.00 |
EA Autres dettes | 15 143.00 | 12 287.00 | | 15 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 386.00 | 50 339.00 | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 533.00 | 916 787.00 | | 1 330 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 784.00 | 1 127 021.00 | | 1 693 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 307.00 | 25 444.00 | | 140 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 912.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 931.00 | 24 532.00 | | 130 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 717.00 | 615 717.00 | | 615 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 006.00 | 309 006.00 | | 309 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 281.00 | 41 520.00 | 272 361.00 | 364 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391 536.00 | 1 391 536.00 | | 1 391 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 038.00 | 1 391 536.00 | 21 502.00 | 1 413 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 533.00 | 1 007 772.00 | 272 361.00 | 1 330 533.00 |