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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 176.00 | 732.00 | 7 907.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 230.00 | 47 800.00 | 7 430.00 | 55 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 658.00 | 83 131.00 | 80 527.00 | 163 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 669.00 | 140 307.00 | 141 362.00 | 281 669.00 |
BT Marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 099.00 | | 593 099.00 | 593 099.00 |
BZ Autres créances | 141 349.00 | | 141 349.00 | 141 349.00 |
CF Disponibilités | 231 996.00 | | 231 996.00 | 231 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 659.00 | | 985 659.00 | 985 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 328.00 | 140 307.00 | 1 127 021.00 | 1 267 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 274 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 541.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | 98 601.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 210 234.00 | 381 943.00 | | 210 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 481.00 | 94 192.00 | | 55 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 092.00 | 267 346.00 | | 594 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 587.00 | 125 251.00 | | 204 587.00 |
EA Autres dettes | 12 287.00 | 12 207.00 | | 12 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 339.00 | 76 714.00 | | 50 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 787.00 | 575 720.00 | | 916 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 021.00 | 957 663.00 | | 1 127 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 705.00 | 734 447.00 | 2 258.00 | 736 705.00 |