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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 6 589.00 | 1 318.00 | 7 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 017.00 | 45 558.00 | 2 459.00 | 48 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 536.00 | 63 085.00 | 98 451.00 | 161 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 573.00 | 117 432.00 | 154 141.00 | 271 573.00 |
BT Marchandises | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 829.00 | 698.00 | 365 131.00 | 365 829.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 384 356.00 | | 384 356.00 | 384 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 220.00 | 698.00 | 803 522.00 | 804 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 793.00 | 118 130.00 | 957 663.00 | 1 075 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 224 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 915.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 601.00 | 49 626.00 | | 98 601.00 |
DL TOTAL (I) | 381 943.00 | 283 341.00 | | 381 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 192.00 | 112 216.00 | | 94 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 346.00 | 272 126.00 | | 267 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 251.00 | 94 589.00 | | 125 251.00 |
EA Autres dettes | 12 207.00 | 11 027.00 | | 12 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 714.00 | 51 219.00 | | 76 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 720.00 | 541 187.00 | | 575 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 663.00 | 824 528.00 | | 957 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 347.00 | 442.00 | | 8 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 413.00 | 24 230.00 | | 84 413.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 698.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 167.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 346.00 | 267 346.00 | | 267 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 192.00 | 38 737.00 | 55 455.00 | 94 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 777.00 | 407 879.00 | 51 898.00 | 459 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 720.00 | 520 265.00 | 55 455.00 | 575 720.00 |