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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 4 677.00 | 5 043.00 | 9 720.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 983.00 | 56 502.00 | 11 481.00 | 67 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 181.00 | 97 148.00 | 53 033.00 | 150 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 986.00 | 160 527.00 | 141 460.00 | 301 986.00 |
BT Marchandises | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 355.00 | | 806 355.00 | 806 355.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 249 481.00 | | 249 481.00 | 249 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 617.00 | | 1 439 617.00 | 1 439 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 603.00 | 160 527.00 | 1 581 076.00 | 1 741 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 451.00 | 800.00 | | 8 451.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 434.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 222.00 | 153 017.00 | | 159 222.00 |
DL TOTAL (I) | 389 473.00 | 363 251.00 | | 389 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 175.00 | 364 281.00 | | 330 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 659.00 | 615 717.00 | | 548 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 988.00 | 309 006.00 | | 254 988.00 |
EA Autres dettes | 27 556.00 | 15 143.00 | | 27 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 225.00 | 26 386.00 | | 30 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 603.00 | 1 330 533.00 | | 1 191 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 076.00 | 1 693 784.00 | | 1 581 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
FD Production vendue biens | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
FG Production vendue services | 2 459 530.00 | | 2 459 530.00 | 2 459 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 393.00 | | 2 752 393.00 | 2 752 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 3 023.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 3 038.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | 10 835.00 | | 5 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | 10 850.00 | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 573.00 | -7 812.00 | | -10 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 418.00 | 58 491.00 | | 63 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 144.00 | 3 106 284.00 | | 2 792 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 922.00 | 2 953 267.00 | | 2 632 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 222.00 | 153 017.00 | | 159 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 426.00 | 31 634.00 | 37 544.00 | 166 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 672.00 | 4 083.00 | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 138.00 | 30 963.00 | 33 462.00 | 156 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 659.00 | 548 659.00 | | 548 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 988.00 | 254 988.00 | | 254 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 175.00 | 77 632.00 | 252 543.00 | 330 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 993.00 | 1 159 491.00 | 21 502.00 | 1 180 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 993.00 | 1 159 491.00 | 21 502.00 | 1 180 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 603.00 | 939 060.00 | 252 543.00 | 1 191 603.00 |