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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 6 707.00 | 5 013.00 | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 787.00 | 61 955.00 | 7 833.00 | 69 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 369.00 | 112 171.00 | 53 198.00 | 165 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 978.00 | 183 032.00 | 137 946.00 | 320 978.00 |
BT Marchandises | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 536.00 | 1 760.00 | 725 775.00 | 727 536.00 |
BZ Autres créances | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CF Disponibilités | 205 089.00 | | 205 089.00 | 205 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 204.00 | | 328 204.00 | 328 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 037.00 | 1 760.00 | 1 374 276.00 | 1 376 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 015.00 | 184 793.00 | 1 512 222.00 | 1 697 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 412.00 | 8 451.00 | | 16 412.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 21 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 800.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 939.00 | 159 222.00 | | 194 939.00 |
DL TOTAL (I) | 444 412.00 | 389 473.00 | | 444 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 295.00 | 330 175.00 | | 253 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 852.00 | 548 659.00 | | 468 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 153.00 | 254 988.00 | | 279 153.00 |
EA Autres dettes | 28 063.00 | 27 556.00 | | 28 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 448.00 | 30 225.00 | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 810.00 | 1 191 603.00 | | 1 067 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 222.00 | 1 581 076.00 | | 1 512 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 305.00 | | 131 305.00 | 131 305.00 |
FD Production vendue biens | 380 892.00 | | 380 892.00 | 380 892.00 |
FG Production vendue services | 2 363 069.00 | | 2 363 069.00 | 2 363 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 266.00 | | 2 875 266.00 | 2 875 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 2 172.00 | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 2 172.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 931.00 | 5 869.00 | | 22 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 931.00 | 12 745.00 | | 22 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 603.00 | -10 573.00 | | -17 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 210.00 | 63 418.00 | | 74 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 328.00 | 2 792 144.00 | | 2 930 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 389.00 | 2 632 922.00 | | 2 735 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 939.00 | 159 222.00 | | 194 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 527.00 | 22 506.00 | | 160 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 2 030.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 650.00 | 20 476.00 | | 153 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 852.00 | 468 852.00 | | 468 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 152.00 | 279 152.00 | | 279 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 295.00 | 68 495.00 | 184 800.00 | 253 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 565.00 | 1 104 565.00 | | 1 104 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 067.00 | 1 104 565.00 | 21 502.00 | 1 126 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 810.00 | 883 010.00 | 184 800.00 | 1 067 810.00 |