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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 391.00 | 7 725.00 | 75 666.00 | 83 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 706.00 | 1 091 219.00 | 1 105 487.00 | 2 196 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 887.00 | 267 557.00 | 386 330.00 | 653 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BF Prêts | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 061 107.00 | 1 366 501.00 | 1 694 606.00 | 3 061 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 804.00 | | 281 804.00 | 281 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 554.00 | 289.00 | 2 672 266.00 | 2 672 554.00 |
BZ Autres créances | 1 146 950.00 | | 1 146 950.00 | 1 146 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 325 029.00 | | 325 029.00 | 325 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 338.00 | 289.00 | 4 426 049.00 | 4 426 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 445.00 | 1 366 790.00 | 6 120 655.00 | 7 487 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 631.00 | 22 700.00 | | -841 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 195.00 | -864 330.00 | | -1 834 195.00 |
DK Provisions réglementées | 263 302.00 | 263 541.00 | | 263 302.00 |
DL TOTAL (I) | -2 368 524.00 | -534 090.00 | | -2 368 524.00 |
DP Provisions pour risques | 136 863.00 | 121 451.00 | | 136 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 863.00 | 121 451.00 | | 136 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 756.00 | 2 201 124.00 | | 3 131 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904.00 | 2 223 704.00 | | 3 044 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 070.00 | 1 878 723.00 | | 1 850 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627.00 | 49 884.00 | | 31 627.00 |
EA Autres dettes | 154 937.00 | 109 766.00 | | 154 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 143.00 | 12 000.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 316.00 | 6 475 201.00 | | 8 352 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 655.00 | 6 062 563.00 | | 6 120 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
FD Production vendue biens | 159 139.00 | | 159 139.00 | 159 139.00 |
FG Production vendue services | 14 981 481.00 | 1 724.00 | 14 983 205.00 | 14 981 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 206 575.00 | 1 724.00 | 15 208 300.00 | 15 206 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 686 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 011 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 217.00 | |
GE Autres charges | | | 499 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 513 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 835 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 594.00 | 62 152.00 | | 62 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100.00 | 62 152.00 | | 78 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659.00 | 25 803.00 | | 17 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 355.00 | 76 696.00 | | 62 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 014.00 | 102 499.00 | | 80 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -40 347.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -2 053.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 349.00 | 14 328 438.00 | | 15 764 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 544.00 | 15 192 768.00 | | 17 598 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 834 195.00 | -864 330.00 | | -1 834 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 996.00 | | 388 452.00 | 3 262 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 121 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 341.00 | 3 061 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 341.00 | 2 940 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 276.00 | | 372 084.00 | 3 092 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 720.00 | | 16 368.00 | 170 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705.00 | 495 478.00 | 506 682.00 | 1 377 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 705.00 | 495 478.00 | 506 682.00 | 1 377 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 541.00 | 62 355.00 | 62 594.00 | 263 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 451.00 | 38 217.00 | 22 805.00 | 121 451.00 |
6T Sur comptes clients | 7 235.00 | 289.00 | 7 235.00 | 7 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 235.00 | 289.00 | 7 235.00 | 7 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 227.00 | 100 861.00 | 92 634.00 | 392 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 506.00 | 30 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 355.00 | 62 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904.00 | 3 044 904.00 | | 3 044 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 574.00 | 609 574.00 | | 609 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 936.00 | 746 936.00 | | 746 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UP Prêts | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 554.00 | | | 2 672 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VB T. V. A. | 383 295.00 | | | 383 295.00 |
VC Groupe et associés | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 756.00 | 3 131 756.00 | | 3 131 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VP Divers | 312 705.00 | | | 312 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 029.00 | | | 325 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 622.00 | 4 144 534.00 | 121 088.00 | 4 265 622.00 |
VW T.V.A. | 417 591.00 | 417 591.00 | | 417 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 316.00 | 8 352 316.00 | | 8 352 316.00 |