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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 352.00 | 45 552.00 | 176 800.00 | 222 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 138.00 | 1 555 575.00 | 853 563.00 | 2 409 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 885.00 | 436 555.00 | 255 330.00 | 691 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 157 812.00 | | 157 812.00 | 157 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 187.00 | 2 037 682.00 | 1 443 505.00 | 3 481 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 295.00 | | 1 329 295.00 | 1 329 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 998.00 | 5 344.00 | 3 090 654.00 | 3 095 998.00 |
BZ Autres créances | 1 089 256.00 | | 1 089 256.00 | 1 089 256.00 |
CF Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 731.00 | 5 344.00 | 5 559 388.00 | 5 564 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 918.00 | 2 043 026.00 | 7 002 893.00 | 9 045 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 353.00 | -2 675 826.00 | | -141 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 714.00 | -2 465 527.00 | | -1 592 714.00 |
DK Provisions réglementées | 171 309.00 | 195 007.00 | | 171 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 518 758.00 | -4 902 346.00 | | -1 518 758.00 |
DP Provisions pour risques | 133 393.00 | 109 551.00 | | 133 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 393.00 | 109 551.00 | | 133 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 424.00 | 5 856 551.00 | | 2 609 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 802.00 | 3 299 801.00 | | 3 522 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 198.00 | 1 976 765.00 | | 2 231 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 179.00 | 14.00 | | 20 179.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 398 606.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 258.00 | 11 719 833.00 | | 8 388 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 893.00 | 6 927 038.00 | | 7 002 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 609 424.00 | | | 2 609 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
FD Production vendue biens | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
FG Production vendue services | 16 181 394.00 | 3 600.00 | 16 184 994.00 | 16 181 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 378 968.00 | 3 600.00 | 16 382 568.00 | 16 378 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 956 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 057.00 | |
GE Autres charges | | | 679 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 552 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 214.00 | 125 287.00 | | 69 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 160.00 | 125 287.00 | | 73 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 516.00 | 56 992.00 | | 45 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516.00 | 56 992.00 | | 45 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 644.00 | 68 295.00 | | 27 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 459.00 | 16 065 911.00 | | 17 029 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 622 173.00 | 18 531 439.00 | | 18 622 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 714.00 | -2 465 527.00 | | -1 592 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 605.00 | | 213 016.00 | 3 524 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 157 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 881.00 | 253 553.00 | 3 481 187.00 | 2 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 251 053.00 | 3 323 375.00 | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 680.00 | | 194 629.00 | 3 382 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 925.00 | | 18 387.00 | 141 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 226.00 | 418 509.00 | 251 053.00 | 1 870 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 226.00 | 418 509.00 | 251 053.00 | 1 870 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 007.00 | 45 516.00 | 69 214.00 | 195 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 551.00 | 115 057.00 | 91 215.00 | 109 551.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 3 868.00 | 2 756.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 3 868.00 | 2 756.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 790.00 | 164 441.00 | 163 185.00 | 308 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 925.00 | 93 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 516.00 | 69 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 802.00 | 3 522 802.00 | | 3 522 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 653.00 | 744 653.00 | | 744 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 561.00 | 832 561.00 | | 832 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UP Prêts | 157 812.00 | | 157 812.00 | 157 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 125.00 | 3 093 125.00 | | 3 093 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
VC Groupe et associés | 238 842.00 | 238 842.00 | | 238 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 424.00 | 2 609 424.00 | | 2 609 424.00 |
VP Divers | 356 544.00 | 356 544.00 | | 356 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 151.00 | 4 192 339.00 | 157 812.00 | 4 350 151.00 |
VW T.V.A. | 544 735.00 | 544 735.00 | | 544 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 258.00 | 8 388 258.00 | | 8 388 258.00 |