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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 801.00 | 95 500.00 | 186 302.00 | 281 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 047.00 | 1 622 194.00 | 969 853.00 | 2 592 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 205.00 | 565 569.00 | 253 636.00 | 819 205.00 |
BF Prêts | 196 835.00 | | 196 835.00 | 196 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 889.00 | 2 283 263.00 | 1 606 625.00 | 3 889 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 118.00 | | 1 344 118.00 | 1 344 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 165.00 | 22 296.00 | 3 691 869.00 | 3 714 165.00 |
BZ Autres créances | 1 310 011.00 | | 1 310 011.00 | 1 310 011.00 |
CF Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 901.00 | 22 296.00 | 6 415 605.00 | 6 437 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 789.00 | 2 305 559.00 | 8 022 230.00 | 10 327 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 693 355.00 | | | -3 693 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315 152.00 | | | -3 315 152.00 |
DK Provisions réglementées | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
DL TOTAL (I) | -6 837 984.00 | | | -6 837 984.00 |
DP Provisions pour risques | 276 003.00 | | | 276 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 003.00 | | | 276 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 793.00 | | | 7 703 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 621.00 | | | 4 622 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 174.00 | | | 2 247 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 584 210.00 | | | 14 584 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 230.00 | | | 8 022 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 584 210.00 | | | 14 584 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
FD Production vendue biens | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
FG Production vendue services | 15 869 041.00 | 28 146.00 | 15 897 187.00 | 15 869 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 998 540.00 | 28 146.00 | 16 026 686.00 | 15 998 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 572 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 607 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 095.00 | |
GE Autres charges | | | 456 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 872 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 327 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 605 996.00 | | | 16 605 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 921 148.00 | | | 19 921 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315 152.00 | | | -3 315 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 351.00 | | 543 256.00 | 3 662 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 719.00 | 3 889 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 719.00 | 3 693 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 898.00 | | 523 874.00 | 3 484 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 453.00 | | 19 382.00 | 177 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 750.00 | 290 744.00 | 315 231.00 | 2 307 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 750.00 | 290 744.00 | 315 231.00 | 2 307 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 997.00 | 21 185.00 | 32 659.00 | 137 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 358.00 | 145 095.00 | 3 450.00 | 134 358.00 |
6T Sur comptes clients | 16 132.00 | 6 164.00 | | 16 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 132.00 | 6 164.00 | | 16 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 487.00 | 172 444.00 | 36 109.00 | 288 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 259.00 | 3 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 185.00 | 32 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 621.00 | 4 622 621.00 | | 4 622 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 785.00 | 722 785.00 | | 722 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 199.00 | 863 199.00 | | 863 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UP Prêts | 196 835.00 | | 196 835.00 | 196 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 690 846.00 | 3 690 846.00 | | 3 690 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VB T. V. A. | 696 556.00 | 696 556.00 | | 696 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 703 793.00 | 7 703 793.00 | | 7 703 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VP Divers | 379 571.00 | 379 571.00 | | 379 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 482.00 | 5 026 647.00 | 196 835.00 | 5 223 482.00 |
VW T.V.A. | 622 389.00 | 622 389.00 | | 622 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 584 210.00 | 14 584 210.00 | | 14 584 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
ST Autres comptes | 4 317 072.00 | | | 4 317 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 883 415.00 | | | 2 883 415.00 |
YT Sous‐traitance | 601 786.00 | | | 601 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 769 596.00 | | | 3 769 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 585 980.00 | | | 585 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685 276.00 | | | 685 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 233 264.00 | | | 3 233 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 554 263.00 | | | 2 554 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 607 032.00 | | | 11 607 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |