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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 801.00 | 123 444.00 | 158 357.00 | 281 801.00 |
AP Constructions | 2 467 066.00 | 1 569 348.00 | 897 718.00 | 2 467 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 443.00 | 644 734.00 | 180 709.00 | 825 443.00 |
BF Prêts | 216 740.00 | | 216 740.00 | 216 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 050.00 | 2 337 527.00 | 1 453 524.00 | 3 791 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 027.00 | | 1 323 027.00 | 1 323 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 707.00 | 25 268.00 | 3 940 439.00 | 3 965 707.00 |
BZ Autres créances | 1 444 809.00 | | 1 444 809.00 | 1 444 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 453.00 | 25 268.00 | 6 709 184.00 | 6 734 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 503.00 | 2 362 795.00 | 8 162 708.00 | 10 525 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 507.00 | -3 693 355.00 | | -108 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 665.00 | -3 315 152.00 | | -1 637 665.00 |
DK Provisions réglementées | 126 569.00 | 126 523.00 | | 126 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 602.00 | -6 837 984.00 | | -1 575 602.00 |
DP Provisions pour risques | 197 782.00 | 276 003.00 | | 197 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 782.00 | 276 003.00 | | 197 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 609.00 | 7 703 793.00 | | 3 546 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 231.00 | 4 622 621.00 | | 3 911 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 169.00 | 2 247 174.00 | | 2 078 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 334.00 | 2 300.00 | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 8 322.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 540 529.00 | 14 584 210.00 | | 9 540 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 708.00 | 8 022 230.00 | | 8 162 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 546 609.00 | | | 3 546 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
FD Production vendue biens | 209 212.00 | | 209 212.00 | 209 212.00 |
FG Production vendue services | 19 332 897.00 | 10 225.00 | 19 343 122.00 | 19 332 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 602 455.00 | 10 225.00 | 19 612 680.00 | 19 602 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 060 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 736 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 819 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 419.00 | |
GE Autres charges | | | 583 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 780 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 696.00 | | | 217 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 950.00 | 32 659.00 | | 27 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 646.00 | 33 801.00 | | 245 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 631.00 | 21 185.00 | | 134 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 631.00 | 21 673.00 | | 134 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 015.00 | 12 128.00 | | 111 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 306 323.00 | 16 605 996.00 | | 20 306 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 943 988.00 | 19 921 148.00 | | 21 943 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 665.00 | -3 315 152.00 | | -1 637 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 889.00 | | 219 731.00 | 3 889 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 569.00 | 3 791 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 569.00 | 3 574 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 054.00 | | 199 826.00 | 3 693 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 835.00 | | 19 905.00 | 196 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 263.00 | 372 832.00 | 318 569.00 | 2 283 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 263.00 | 372 832.00 | 318 569.00 | 2 283 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 523.00 | 27 996.00 | 27 950.00 | 126 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 003.00 | 139 054.00 | 217 275.00 | 276 003.00 |
6T Sur comptes clients | 22 296.00 | 9 437.00 | 6 464.00 | 22 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 296.00 | 9 437.00 | 6 464.00 | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 822.00 | 176 486.00 | 251 689.00 | 424 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 855.00 | 223 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 631.00 | 27 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 231.00 | 3 911 231.00 | | 3 911 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 802.00 | 751 802.00 | | 751 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 011.00 | 567 011.00 | | 567 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UP Prêts | 216 740.00 | | 216 740.00 | 216 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 992.00 | 3 943 992.00 | | 3 943 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VB T. V. A. | 595 860.00 | 595 860.00 | | 595 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 546 609.00 | 3 546 609.00 | | 3 546 609.00 |
VP Divers | 608 498.00 | 608 498.00 | | 608 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 165.00 | 5 411 426.00 | 216 740.00 | 5 628 165.00 |
VW T.V.A. | 714 786.00 | 714 786.00 | | 714 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 540 529.00 | 9 540 529.00 | | 9 540 529.00 |