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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 941.00 | 67 842.00 | 211 099.00 | 278 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 468.00 | 1 747 492.00 | 687 976.00 | 2 435 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 489.00 | 492 416.00 | 278 073.00 | 770 489.00 |
BF Prêts | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 351.00 | 2 307 750.00 | 1 354 601.00 | 3 662 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 961.00 | | 1 444 961.00 | 1 444 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 679.00 | 16 132.00 | 3 281 547.00 | 3 297 679.00 |
BZ Autres créances | 1 021 992.00 | | 1 021 992.00 | 1 021 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 759.00 | 16 132.00 | 5 754 627.00 | 5 770 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 110.00 | 2 323 882.00 | 7 109 228.00 | 9 433 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 067.00 | -141 353.00 | | -1 734 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 959 288.00 | -1 592 714.00 | | -1 959 288.00 |
DK Provisions réglementées | 137 997.00 | 171 309.00 | | 137 997.00 |
DL TOTAL (I) | -3 511 358.00 | -1 518 758.00 | | -3 511 358.00 |
DP Provisions pour risques | 134 358.00 | 133 393.00 | | 134 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 358.00 | 133 393.00 | | 134 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 484.00 | | | 473 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 543.00 | 2 609 424.00 | | 4 100 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 489.00 | 3 522 802.00 | | 3 445 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 851.00 | 2 231 198.00 | | 2 165 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 898.00 | 20 179.00 | | 71 898.00 |
EA Autres dettes | 228 963.00 | 4 655.00 | | 228 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 486 228.00 | 8 388 258.00 | | 10 486 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 228.00 | 7 002 893.00 | | 7 109 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100 543.00 | | | 4 100 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
FD Production vendue biens | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
FG Production vendue services | 15 112 728.00 | 18 920.00 | 15 131 648.00 | 15 112 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 242 746.00 | 18 920.00 | 15 261 666.00 | 15 242 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 723 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 690 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 704 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 926.00 | 69 214.00 | | 60 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 926.00 | 73 160.00 | | 60 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 614.00 | 45 516.00 | | 27 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 624.00 | 45 516.00 | | 27 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 302.00 | 27 644.00 | | 33 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784 634.00 | 17 029 459.00 | | 15 784 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 921.00 | 18 622 173.00 | | 17 743 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 959 288.00 | -1 592 714.00 | | -1 959 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 187.00 | | 263 982.00 | 3 481 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 818.00 | 3 662 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 818.00 | 3 484 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 375.00 | | 244 341.00 | 3 323 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 812.00 | | 19 641.00 | 157 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 682.00 | 352 886.00 | 82 818.00 | 2 037 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 682.00 | 352 886.00 | 82 818.00 | 2 037 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 309.00 | 27 614.00 | 60 926.00 | 171 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 393.00 | 5 780.00 | 4 815.00 | 133 393.00 |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | 13 738.00 | 2 950.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | 13 738.00 | 2 950.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 046.00 | 47 132.00 | 68 691.00 | 310 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 518.00 | 7 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 614.00 | 60 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 489.00 | 3 445 489.00 | | 3 445 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 227.00 | 763 227.00 | | 763 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 102.00 | 777 102.00 | | 777 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 963.00 | 228 963.00 | | 228 963.00 |
UP Prêts | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 321.00 | 3 278 321.00 | | 3 278 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 534 963.00 | 534 963.00 | | 534 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 484.00 | 473 484.00 | | 473 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 100 543.00 | 4 100 543.00 | | 4 100 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VP Divers | 377 442.00 | 377 442.00 | | 377 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 250.00 | 4 325 797.00 | 177 453.00 | 4 503 250.00 |
VW T.V.A. | 574 699.00 | 574 699.00 | | 574 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 228.00 | 10 486 228.00 | | 10 486 228.00 |