| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 160.00 | 23 553.00 | 197 607.00 | 221 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 049.00 | 1 479 610.00 | 1 015 439.00 | 2 495 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 590.00 | 367 063.00 | 296 527.00 | 663 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 605.00 | 1 870 226.00 | 1 654 379.00 | 3 524 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 078.00 | | 726 078.00 | 726 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 463.00 | 4 232.00 | 3 034 231.00 | 3 038 463.00 |
BZ Autres créances | 1 162 911.00 | | 1 162 911.00 | 1 162 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 439.00 | | 349 439.00 | 349 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 891.00 | 4 232.00 | 5 272 659.00 | 5 276 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 497.00 | 1 874 458.00 | 6 927 038.00 | 8 801 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 675 826.00 | -841 631.00 | | -2 675 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465 527.00 | -1 834 195.00 | | -2 465 527.00 |
DK Provisions réglementées | 195 007.00 | 263 302.00 | | 195 007.00 |
DL TOTAL (I) | -4 902 346.00 | -2 368 524.00 | | -4 902 346.00 |
DP Provisions pour risques | 109 551.00 | 136 863.00 | | 109 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 551.00 | 136 863.00 | | 109 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 095.00 | 129 878.00 | | 188 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856 551.00 | 3 131 756.00 | | 5 856 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 801.00 | 3 044 904.00 | | 3 299 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 765.00 | 1 850 070.00 | | 1 976 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 31 627.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 398 606.00 | 154 937.00 | | 398 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 719 833.00 | 8 352 316.00 | | 11 719 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 038.00 | 6 120 655.00 | | 6 927 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
FD Production vendue biens | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FG Production vendue services | 15 323 098.00 | 3 600.00 | 15 326 698.00 | 15 323 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 498 285.00 | 3 600.00 | 15 501 885.00 | 15 498 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 940 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 129 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 480 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 454 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 536 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 287.00 | 62 594.00 | | 125 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 287.00 | 78 100.00 | | 125 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 992.00 | 62 355.00 | | 56 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 992.00 | 80 014.00 | | 56 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 295.00 | -1 915.00 | | 68 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 467.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 911.00 | 15 764 349.00 | | 16 065 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 531 439.00 | 17 598 544.00 | | 18 531 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465 527.00 | -1 834 195.00 | | -2 465 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 107.00 | | 467 916.00 | 3 061 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 154.00 | 1 264.00 | 3 524 605.00 | 3 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 1 264.00 | 3 382 680.00 | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 019.00 | | 447 079.00 | 2 940 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 088.00 | | 20 837.00 | 121 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 501.00 | 504 989.00 | 1 264.00 | 1 366 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 501.00 | 504 989.00 | 1 264.00 | 1 366 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 302.00 | 56 992.00 | 125 287.00 | 263 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 863.00 | 905.00 | 28 217.00 | 136 863.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 3 943.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 3 943.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 454.00 | 61 840.00 | 153 504.00 | 400 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | 28 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 992.00 | 125 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 801.00 | 3 299 801.00 | | 3 299 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 252.00 | 620 252.00 | | 620 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 896.00 | 795 896.00 | | 795 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 606.00 | 398 606.00 | | 398 606.00 |
UP Prêts | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 992.00 | | | 3 036 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 552 367.00 | | | 552 367.00 |
VC Groupe et associés | 252 613.00 | | | 252 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 095.00 | 188 095.00 | | 188 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 856 551.00 | 5 856 551.00 | | 5 856 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 439.00 | | | 349 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 738.00 | 4 550 813.00 | 141 925.00 | 4 692 738.00 |
VW T.V.A. | 465 923.00 | 465 923.00 | | 465 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 719 833.00 | 11 719 833.00 | | 11 719 833.00 |