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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 708.00 | 72 322.00 | 16 386.00 | 88 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 226.00 | 211 672.00 | 107 554.00 | 319 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 542.00 | 284 994.00 | 278 547.00 | 563 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CF Disponibilités | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 642.00 | 284 994.00 | 368 648.00 | 653 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 543.00 | 2 696.00 | | 24 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 261.00 | 21 847.00 | | 95 261.00 |
DL TOTAL (I) | 127 504.00 | 32 243.00 | | 127 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 19 006.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 012.00 | 207 280.00 | | 107 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | 24 676.00 | | 30 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 136.00 | 110 532.00 | | 103 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 143.00 | 361 496.00 | | 241 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 648.00 | 393 739.00 | | 368 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 579.00 | | 1 315 579.00 | 1 315 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 579.00 | | 1 315 579.00 | 1 315 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 486.00 | 391.00 | | 26 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 446.00 | 1 227 302.00 | | 1 320 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 184.00 | 1 205 455.00 | | 1 225 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 261.00 | 21 847.00 | | 95 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 545.00 | | 12 997.00 | 550 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 938.00 | | 12 997.00 | 394 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 305.00 | 41 689.00 | | 243 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 13.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 318.00 | 41 676.00 | | 242 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 467.00 | 38 860.00 | 13 607.00 | 52 467.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 144.00 | 241 144.00 | | 241 144.00 |