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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 811.00 | 79 508.00 | 14 302.00 | 93 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 556.00 | 262 562.00 | 37 994.00 | 300 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 957.00 | 342 070.00 | 224 887.00 | 566 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CF Disponibilités | 711 032.00 | | 711 032.00 | 711 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 712.00 | | 768 712.00 | 768 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 669.00 | 342 070.00 | 993 599.00 | 1 335 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 681.00 | 31 765.00 | | 378 681.00 |
DL TOTAL (I) | 386 647.00 | 39 465.00 | | 386 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 009.00 | 375 688.00 | | 200 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 407.00 | 133 952.00 | | 27 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 548.00 | 49 888.00 | | 130 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 989.00 | 173 619.00 | | 248 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 952.00 | 733 147.00 | | 606 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 599.00 | 772 612.00 | | 993 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 353.00 | 733 147.00 | | 452 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 897.00 | | 27 060.00 | 539 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 897.00 | | 15 470.00 | 378 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 11 590.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 907.00 | 22 163.00 | | 319 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 907.00 | 22 163.00 | | 319 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 154.00 | 44 555.00 | 154 599.00 | 199 154.00 |
VI Groupe et associés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 846.00 | | | 175 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 952.00 | 452 353.00 | 154 599.00 | 606 952.00 |