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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 579.00 | 78 541.00 | 18 037.00 | 96 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 098.00 | 248 280.00 | 107 818.00 | 356 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 284.00 | 327 822.00 | 280 462.00 | 608 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CF Disponibilités | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 973.00 | 327 822.00 | 467 150.00 | 794 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 804.00 | 24 543.00 | | 119 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 850.00 | 95 261.00 | | 131 850.00 |
DL TOTAL (I) | 259 354.00 | 127 504.00 | | 259 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 861.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 012.00 | 107 012.00 | | 57 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 30 132.00 | | 21 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 195.00 | 103 137.00 | | 128 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 796.00 | 241 143.00 | | 207 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 150.00 | 368 648.00 | | 467 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 542.00 | | 44 743.00 | 563 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 935.00 | | 44 743.00 | 407 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 994.00 | 42 828.00 | | 284 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 994.00 | 42 828.00 | | 283 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 535.00 | 38 928.00 | 13 607.00 | 52 535.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 796.00 | 207 796.00 | | 207 796.00 |