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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 848.00 | 85 309.00 | 17 539.00 | 102 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 636.00 | 277 429.00 | 74 207.00 | 351 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 091.00 | 363 738.00 | 246 352.00 | 610 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CF Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 690.00 | 363 738.00 | 316 951.00 | 680 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | 119 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 735.00 | 131 850.00 | | 85 735.00 |
DL TOTAL (I) | 93 435.00 | 259 355.00 | | 93 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147.00 | 805.00 | | 2 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 57 012.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 778.00 | 21 784.00 | | 22 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 419.00 | 128 196.00 | | 193 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 516.00 | 207 796.00 | | 223 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 951.00 | 467 151.00 | | 316 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 516.00 | 207 796.00 | | 223 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147.00 | 805.00 | | 2 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 082.00 | | 1 507 082.00 | 1 507 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 082.00 | | 1 507 082.00 | 1 507 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 136.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 136.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 531.00 | -136.00 | | 9 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | 37 569.00 | | 15 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 602.00 | 1 405 078.00 | | 1 524 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 868.00 | 1 273 228.00 | | 1 438 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 735.00 | 131 850.00 | | 85 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 285.00 | | 7 402.00 | 608 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 610 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 454 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 678.00 | | 7 402.00 | 452 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 822.00 | 39 113.00 | 3 197.00 | 327 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 822.00 | 39 113.00 | 3 197.00 | 326 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 352.00 | 61 745.00 | 13 607.00 | 75 352.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 516.00 | 223 516.00 | | 223 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |