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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 479.00 | 92 227.00 | 13 251.00 | 105 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 636.00 | 294 760.00 | 56 876.00 | 351 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 114.00 | 387 987.00 | 231 127.00 | 619 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CF Disponibilités | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 322.00 | | 211 322.00 | 211 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 437.00 | 387 987.00 | 442 450.00 | 830 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 235.00 | 85 735.00 | | 98 235.00 |
DL TOTAL (I) | 191 670.00 | 93 435.00 | | 191 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 2 147.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 22 778.00 | | 69 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 080.00 | 193 419.00 | | 175 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 779.00 | 223 516.00 | | 250 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 450.00 | 316 951.00 | | 442 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 779.00 | 223 516.00 | | 250 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 2 147.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 121.00 | | 1 579 121.00 | 1 579 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 121.00 | | 1 579 121.00 | 1 579 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 469.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 531.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 435.00 | 15 341.00 | | 33 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 757.00 | 1 524 602.00 | | 1 579 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 522.00 | 1 438 868.00 | | 1 481 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 235.00 | 85 735.00 | | 98 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 091.00 | | 9 024.00 | 610 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 484.00 | | 2 631.00 | 454 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | 6 393.00 | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 738.00 | 24 248.00 | | 363 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 738.00 | 24 248.00 | | 362 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 902.00 | 41 902.00 | 20 000.00 | 61 902.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 779.00 | 250 779.00 | | 250 779.00 |