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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 173 534.00 | 49 716.00 | 123 818.00 | 173 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 8 426.00 | 643.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 3 878.00 | 2 301.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 782.00 | 62 020.00 | 176 762.00 | 238 782.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 291.00 | 62 020.00 | 178 271.00 | 240 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -78 527.00 | | | -78 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | -79 860.00 | | | -79 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 534.00 | | | 141 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 131.00 | | | 258 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 372.00 | | 1 409.00 | 237 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 372.00 | | 1 409.00 | 237 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 488.00 | 7 532.00 | | 54 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | 7 532.00 | | 54 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 571.00 | 13 725.00 | 61 738.00 | 115 571.00 |
VI Groupe et associés | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 131.00 | 156 285.00 | 61 738.00 | 258 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
ST Autres comptes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 264.00 | | | 6 264.00 |