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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 173 534.00 | 63 887.00 | 109 646.00 | 173 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 472.00 | 9 749.00 | 2 724.00 | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 4 851.00 | 2 107.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 963.00 | 78 487.00 | 164 476.00 | 242 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 003.00 | 78 487.00 | 165 516.00 | 244 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -92 793.00 | | | -92 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | -91 911.00 | | | -91 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 948.00 | | | 166 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 427.00 | | | 257 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 018.00 | | | 185 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 935.00 | | 1 028.00 | 241 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 935.00 | | 1 028.00 | 241 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 019.00 | 8 468.00 | | 70 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 019.00 | 8 468.00 | | 70 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 469.00 | 15 060.00 | 67 743.00 | 87 469.00 |
VI Groupe et associés | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 100.00 | 184 691.00 | 67 743.00 | 257 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
ST Autres comptes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984.00 | | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 476.00 | | | 7 476.00 |