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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 173 534.00 | 85 145.00 | 88 388.00 | 173 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 12 422.00 | 706.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 6 218.00 | 740.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 619.00 | 103 785.00 | 139 834.00 | 243 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 653.00 | 103 785.00 | 141 868.00 | 245 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -101 197.00 | | | -101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
DL TOTAL (I) | -105 238.00 | | | -105 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 105.00 | | | 247 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 639.00 | | | 198 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 539.00 | 8 246.00 | | 95 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 539.00 | 8 246.00 | | 95 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VI Groupe et associés | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 105.00 | 198 639.00 | | 247 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ST Autres comptes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232.00 | | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 512.00 | | | 8 512.00 |