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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 173 534.00 | 56 801.00 | 116 732.00 | 173 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 8 929.00 | 3 294.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 4 289.00 | 1 890.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 935.00 | 70 019.00 | 171 916.00 | 241 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 305.00 | 70 019.00 | 173 286.00 | 243 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -85 978.00 | | | -85 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | -88 175.00 | | | -88 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 461.00 | | | 261 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 782.00 | | 3 153.00 | 238 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 782.00 | | 3 153.00 | 238 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 020.00 | 7 999.00 | | 62 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 020.00 | 7 999.00 | | 62 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 846.00 | 14 377.00 | 64 671.00 | 101 846.00 |
VI Groupe et associés | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 461.00 | 173 992.00 | 64 671.00 | 261 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
ST Autres comptes | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 975.00 | | | 6 975.00 |