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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 173 534.00 | 70 973.00 | 102 560.00 | 173 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 10 602.00 | 2 526.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 5 417.00 | 1 540.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 619.00 | 86 992.00 | 156 627.00 | 243 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 892.00 | 86 992.00 | 157 900.00 | 244 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -95 029.00 | | | -95 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | | | 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | -92 672.00 | | | -92 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 939.00 | | | 193 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 963.00 | | 656.00 | 242 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 963.00 | | 656.00 | 242 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 8 505.00 | | 78 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487.00 | 8 505.00 | | 78 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 123.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 409.00 | 15 776.00 | 56 633.00 | 72 409.00 |
VI Groupe et associés | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 371.00 | 193 735.00 | 56 633.00 | 250 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |