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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 173 534.00 | 78 059.00 | 95 474.00 | 173 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 11 562.00 | 1 566.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 5 918.00 | 1 040.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 619.00 | 95 539.00 | 148 080.00 | 243 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 449.00 | 95 539.00 | 150 910.00 | 246 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -94 290.00 | | | -94 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
DL TOTAL (I) | -101 077.00 | | | -101 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 988.00 | | | 251 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 521.00 | | | 203 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 992.00 | 8 547.00 | | 86 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 992.00 | 8 547.00 | | 86 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 612.00 | 16 145.00 | 48 467.00 | 64 612.00 |
VI Groupe et associés | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 988.00 | 203 521.00 | 48 467.00 | 251 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |