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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 668.00 | 166.00 | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 360.00 | 840.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534.00 | 1 028.00 | 1 506.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 425 130.00 | | 425 130.00 | 425 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 343.00 | 29 712.00 | 374 631.00 | 404 343.00 |
BZ Autres créances | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 968.00 | 29 712.00 | 822 256.00 | 851 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 502.00 | 30 740.00 | 823 762.00 | 854 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 725.00 | | | -11 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DP Provisions pour risques | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 074.00 | | | 544 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 642.00 | | | 767 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 762.00 | | | 823 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 189.00 | | | 757 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 509.00 | | 1 351 509.00 | 1 351 509.00 |
FG Production vendue services | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 673.00 | | 1 403 673.00 | 1 403 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 434.00 | | | -7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 723.00 | | | 1 420 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 723.00 | | | 1 415 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525.00 | | 1 724.00 | 2 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 524.00 | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 718.00 | 1 715.00 | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 358.00 | 1 715.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 894.00 | 12 844.00 | 15 894.00 | 15 894.00 |
6T Sur comptes clients | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 606.00 | 12 844.00 | 15 894.00 | 45 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 844.00 | 15 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 074.00 | 544 074.00 | | 544 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 808.00 | | | 368 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 680.00 | 24 227.00 | 10 454.00 | 34 680.00 |
VI Groupe et associés | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 338.00 | 426 838.00 | 500.00 | 427 338.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 642.00 | 757 189.00 | 10 454.00 | 767 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 262.00 | | | 271 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 628.00 | | | 146 628.00 |