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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534.00 | 2 034.00 | 500.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 574 997.00 | | 574 997.00 | 574 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 276.00 | | 304 276.00 | 304 276.00 |
BZ Autres créances | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CF Disponibilités | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 275.00 | | 995 275.00 | 995 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 809.00 | 2 034.00 | 995 775.00 | 997 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DP Provisions pour risques | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 845.00 | | | 273 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 024.00 | | | 402 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
EA Autres dettes | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 962.00 | | | 924 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 775.00 | | | 995 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 962.00 | | | 924 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 876.00 | | 1 311 876.00 | 1 311 876.00 |
FG Production vendue services | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 242.00 | | 1 366 242.00 | 1 366 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 677.00 | | | 1 371 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 133.00 | | | 1 376 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 024.00 | 402 024.00 | | 402 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VI Groupe et associés | 273 845.00 | 273 845.00 | | 273 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 705.00 | 331 205.00 | 500.00 | 331 705.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 962.00 | 924 962.00 | | 924 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
ST Autres comptes | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 692.00 | | | 267 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 043.00 | | | 242 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 522.00 | | | 118 522.00 |