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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 760.00 | 440.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534.00 | 1 594.00 | 940.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 554 677.00 | | 554 677.00 | 554 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 254.00 | 29 712.00 | 281 542.00 | 311 254.00 |
BZ Autres créances | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 967.00 | 29 712.00 | 873 255.00 | 902 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 501.00 | 31 306.00 | 874 195.00 | 905 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DP Provisions pour risques | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 916.00 | | | 625 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 268.00 | | | 802 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 195.00 | | | 874 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 268.00 | | | 802 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 134.00 | | 1 488 134.00 | 1 488 134.00 |
FG Production vendue services | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 573.00 | | 1 558 573.00 | 1 558 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 208.00 | | | 1 606 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 949.00 | | | 1 602 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 566.00 | | 1 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 166.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 400.00 | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 844.00 | 12 549.00 | | 12 844.00 |
6T Sur comptes clients | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 556.00 | 12 549.00 | | 42 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 916.00 | 625 916.00 | | 625 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VI Groupe et associés | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 790.00 | 348 290.00 | 500.00 | 348 790.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 266.00 | 802 268.00 | | 802 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
ST Autres comptes | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 412.00 | | | 305 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 553.00 | | | 191 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |