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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534.00 | 2 034.00 | 500.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 678 583.00 | | 678 583.00 | 678 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 635.00 | | 364 635.00 | 364 635.00 |
BZ Autres créances | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 386.00 | | 1 099 386.00 | 1 099 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 920.00 | 2 034.00 | 1 099 886.00 | 1 101 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DG Autres réserves | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
DP Provisions pour risques | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 640.00 | | | 267 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 738.00 | | | 555 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
EA Autres dettes | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 086.00 | | | 992 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 886.00 | | | 1 099 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 352.00 | | | 921 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 738.00 | 555 738.00 | | 555 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 003.00 | 342 003.00 | | 342 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
VP Divers | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 351.00 | 417 851.00 | 500.00 | 418 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 087.00 | 921 352.00 | | 992 087.00 |