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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534.00 | 2 034.00 | 500.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 523 301.00 | | 523 301.00 | 523 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 177.00 | 12 696.00 | 336 481.00 | 349 177.00 |
BZ Autres créances | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 880.00 | 12 696.00 | 948 184.00 | 960 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 414.00 | 14 730.00 | 948 684.00 | 963 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
DP Provisions pour risques | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 660.00 | | | 441 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 967.00 | | | 853 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 684.00 | | | 948 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 233.00 | | | 783 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 661.00 | 441 661.00 | | 441 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 178.00 | 349 178.00 | | 349 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 614.00 | 19 880.00 | 70 734.00 | 90 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 044.00 | 416 544.00 | 500.00 | 417 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 968.00 | 783 234.00 | 70 734.00 | 853 968.00 |