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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 760.00 | 440.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534.00 | 1 594.00 | 940.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 598 644.00 | | 598 644.00 | 598 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 685.00 | 29 712.00 | 387 973.00 | 417 685.00 |
BZ Autres créances | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 408.00 | 29 712.00 | 1 029 696.00 | 1 059 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 942.00 | 31 306.00 | 1 030 636.00 | 1 061 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
DP Provisions pour risques | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 724.00 | | | 598 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EA Autres dettes | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 138.00 | | | 957 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 636.00 | | | 1 030 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 138.00 | | | 957 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 362.00 | | 1 471 362.00 | 1 471 362.00 |
FG Production vendue services | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 035.00 | | 1 553 035.00 | 1 553 035.00 |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 456.00 | | | 1 561 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 885.00 | | | 1 559 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
6T Sur comptes clients | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 724.00 | 598 724.00 | | 598 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 150.00 | 382 150.00 | | 382 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VI Groupe et associés | 279 658.00 | 279 658.00 | | 279 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 652.00 | 457 152.00 | 500.00 | 457 652.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 138.00 | 957 138.00 | | 957 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
ST Autres comptes | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 741.00 | | | 300 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 429.00 | | | 277 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |