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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 26 145.00 | 1 852.00 | 27 997.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 157.00 | 26 145.00 | 192 012.00 | 218 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
060 Stock marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
110 Total général Actif | 225 347.00 | 26 145.00 | 199 202.00 | 225 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
230 Autres produits | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 407.00 | | | 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
252 Charges sociales | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 635.00 | | | 635.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 981.00 | | | 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 716.00 | | | 7 716.00 |