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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 25 987.00 | 5 550.00 | 31 538.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 698.00 | 25 987.00 | 195 710.00 | 221 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
060 Stock marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
110 Total général Actif | 228 919.00 | 25 987.00 | 202 932.00 | 228 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 82 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
230 Autres produits | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | | | -351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
252 Charges sociales | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 348.00 | | | 222 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 822.00 | | | 7 822.00 |