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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 31 354.00 | 5 399.00 | 36 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 753.00 | 31 354.00 | 195 399.00 | 226 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
110 Total général Actif | 234 395.00 | 31 354.00 | 203 041.00 | 234 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 117 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 759.00 | | | 759.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 537.00 | | | 222 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 066.00 | | | 7 066.00 |