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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 29 353.00 | 3 184.00 | 32 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 537.00 | 29 353.00 | 193 184.00 | 222 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
110 Total général Actif | 236 586.00 | 29 353.00 | 207 232.00 | 236 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 117 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 553.00 | | | 7 553.00 |