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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 188.00 | 25 108.00 | 7 079.00 | 32 188.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 348.00 | 25 108.00 | 197 239.00 | 222 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
060 Stock marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
110 Total général Actif | 226 546.00 | 25 108.00 | 201 437.00 | 226 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 65 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
230 Autres produits | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
252 Charges sociales | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 157.00 | | | 218 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |