| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 822.00 | 15 245.00 | 50 577.00 | 65 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 796.00 | 22 215.00 | 4 581.00 | 26 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 889.00 | 170 342.00 | 69 546.00 | 239 889.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 384.00 | 207 802.00 | 189 582.00 | 397 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 486.00 | | 165 486.00 | 165 486.00 |
BN En cours de production de biens | 6 341 582.00 | | 6 341 582.00 | 6 341 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 652.00 | 290 472.00 | 5 018 180.00 | 5 308 652.00 |
BZ Autres créances | 1 090 894.00 | | 1 090 894.00 | 1 090 894.00 |
CF Disponibilités | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 175 198.00 | 290 472.00 | 12 884 726.00 | 13 175 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 582.00 | 498 273.00 | 13 074 308.00 | 13 572 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 221.00 | 1 382 221.00 | | 1 382 221.00 |
DH Report à nouveau | -541 271.00 | -51 708.00 | | -541 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 812.00 | -489 563.00 | | 313 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 953.00 | 1 500 951.00 | | 1 882 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 431.00 | 976 270.00 | | 2 039 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 922.00 | 3 376 968.00 | | 4 240 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 432.00 | 5 132 211.00 | | 3 696 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 742.00 | 1 246 800.00 | | 994 742.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 3 001.00 | | 16 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 014.00 | 74 521.00 | | 203 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191 355.00 | 10 809 772.00 | | 11 191 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 308.00 | 12 310 723.00 | | 13 074 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 413 087.00 | 9 684 277.00 | | 10 413 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511 921.00 | 180 648.00 | | 1 511 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 133.00 | | 2 811 133.00 | 2 811 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 133.00 | | 2 811 133.00 | 2 811 133.00 |
FM Production stockée | | | 1 769 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 19 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 187.00 | 46 054.00 | | 14 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | 2 297.00 | | 12 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | 2 297.00 | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 231.00 | 2 565.00 | | 61 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 231.00 | 2 565.00 | | 61 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 191.00 | -269.00 | | -48 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 488.00 | -45 383.00 | | -42 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 131.00 | 6 302 895.00 | | 4 626 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 319.00 | 6 792 458.00 | | 4 312 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 812.00 | -489 563.00 | | 313 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 408.00 | 51 277.00 | | 51 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 466.00 | | 61 311.00 | 356 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 64 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 393.00 | 397 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 791.00 | 65 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | 266 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 262.00 | | 43 351.00 | 32 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 093.00 | | 13 994.00 | 258 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 111.00 | | 3 966.00 | 66 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 316.00 | 32 679.00 | 15 193.00 | 190 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | 7 895.00 | 9 791.00 | 17 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 176.00 | 24 784.00 | 5 402.00 | 173 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 755.00 | 8 968.00 | 9 251.00 | 290 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 755.00 | 8 968.00 | 9 251.00 | 290 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 755.00 | 8 968.00 | 9 251.00 | 290 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 968.00 | 9 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 432.00 | 3 696 432.00 | | 3 696 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 014.00 | 203 014.00 | | 203 014.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 568.00 | 3 508.00 | | 61 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 960 970.00 | | | 4 960 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 682.00 | | | 347 682.00 |
VB T. V. A. | 609 502.00 | | | 609 502.00 |
VC Groupe et associés | 434 953.00 | | | 434 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 921.00 | 1 511 921.00 | | 1 511 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 511.00 | 149 243.00 | 378 268.00 | 527 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 640 922.00 | 3 640 922.00 | | 3 640 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 901.00 | | | 466 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 444.00 | 6 417 784.00 | 58 660.00 | 6 476 444.00 |
VW T.V.A. | 866 842.00 | 866 842.00 | | 866 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 191 355.00 | 10 413 087.00 | 778 268.00 | 11 191 355.00 |