| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 335.00 | 61 346.00 | 72 989.00 | 134 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 790.00 | 15 092.00 | 698.00 | 15 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 065.00 | 277 777.00 | 251 288.00 | 529 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 402.00 | 354 215.00 | 442 186.00 | 796 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
BN En cours de production de biens | 21 561 906.00 | | 21 561 906.00 | 21 561 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719 687.00 | 33 950.00 | 17 685 737.00 | 17 719 687.00 |
BZ Autres créances | 2 002 461.00 | | 2 002 461.00 | 2 002 461.00 |
CF Disponibilités | 508 305.00 | | 508 305.00 | 508 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 077 978.00 | 33 950.00 | 42 044 028.00 | 42 077 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 874 379.00 | 388 165.00 | 42 486 214.00 | 42 874 379.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 885 255.00 | 884 701.00 | | 885 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 862.00 | 269 554.00 | | 145 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 117.00 | 1 814 255.00 | | 1 691 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 301.00 | 6 687 572.00 | | 6 006 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519 323.00 | 1 412 394.00 | | 14 519 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591 489.00 | 8 654 052.00 | | 8 591 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 536.00 | 2 057 173.00 | | 2 855 536.00 |
EA Autres dettes | 502 490.00 | 227 919.00 | | 502 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 319 959.00 | 6 685 200.00 | | 8 319 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 795 097.00 | 25 724 310.00 | | 40 795 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 486 214.00 | 27 538 564.00 | | 42 486 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 333 804.00 | 20 271 682.00 | | 36 333 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 877.00 | 949 288.00 | | 547 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 583 682.00 | | 13 583 682.00 | 13 583 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 583 682.00 | | 13 583 682.00 | 13 583 682.00 |
FM Production stockée | | | 6 984 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 926 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 560 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 299.00 | 246 663.00 | | 317 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 15.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 684.00 | 12 485.00 | | 18 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 442.00 | 6 433.00 | | 170 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 126.00 | 18 918.00 | | 189 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 186.00 | 10 221.00 | | 103 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 461.00 | 22 085.00 | | 107 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 665.00 | -3 168.00 | | 81 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 301.00 | 99 917.00 | | 49 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 115 972.00 | 24 458 656.00 | | 21 115 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 970 109.00 | 24 189 102.00 | | 20 970 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 862.00 | 269 554.00 | | 145 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 448.00 | 46 585.00 | | 114 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 420.00 | | 151 553.00 | 685 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 117 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 571.00 | 796 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 242.00 | 134 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 054.00 | 544 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | 57 537.00 | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 893.00 | | 80 016.00 | 484 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 486.00 | | 14 000.00 | 107 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 875.00 | 96 107.00 | 36 766.00 | 294 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 860.00 | 27 729.00 | 16 242.00 | 49 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 015.00 | 68 378.00 | 20 524.00 | 245 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 651.00 | 1 656.00 | 4 357.00 | 36 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 651.00 | 1 656.00 | 4 357.00 | 36 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 651.00 | 1 656.00 | 4 357.00 | 36 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 4 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591 489.00 | 8 591 489.00 | | 8 591 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 432.00 | 140 432.00 | | 140 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 940.00 | 274 940.00 | | 274 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 490.00 | 502 490.00 | | 502 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 319 959.00 | 8 319 959.00 | | 8 319 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
UX Autres créances clients | 17 678 947.00 | 17 678 947.00 | | 17 678 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VB T. V. A. | 1 396 271.00 | 1 396 271.00 | | 1 396 271.00 |
VC Groupe et associés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 877.00 | 547 877.00 | | 547 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 424.00 | 997 131.00 | 4 461 293.00 | 5 458 424.00 |
VI Groupe et associés | 14 519 323.00 | 14 519 323.00 | | 14 519 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 104.00 | | | 284 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 976.00 | 538 976.00 | | 538 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016 622.00 | 19 900 285.00 | 116 337.00 | 20 016 622.00 |
VW T.V.A. | 2 390 743.00 | 2 390 743.00 | | 2 390 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 795 097.00 | 36 333 804.00 | 4 461 293.00 | 40 795 097.00 |