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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 297.00 | 19 712.00 | 48 585.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 24 414.00 | 1 882.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 464.00 | 200 949.00 | 38 514.00 | 239 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 554.00 | 245 075.00 | 158 478.00 | 403 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
BN En cours de production de biens | 10 888 637.00 | | 10 888 637.00 | 10 888 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915 715.00 | 70 485.00 | 5 845 230.00 | 5 915 715.00 |
BZ Autres créances | 1 640 411.00 | | 1 640 411.00 | 1 640 411.00 |
CF Disponibilités | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 927 936.00 | 70 485.00 | 18 857 451.00 | 18 927 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 331 490.00 | 315 560.00 | 19 015 929.00 | 19 331 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 866 387.00 | 854 763.00 | | 866 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 567.00 | 421 624.00 | | 295 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 551.00 | 76 520.00 | | 221 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 505.00 | 2 012 907.00 | | 2 043 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 927.00 | 1 349 029.00 | | 1 945 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 578.00 | 3 267 497.00 | | 5 066 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 401.00 | 4 601 116.00 | | 4 015 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 261.00 | 1 738 138.00 | | 1 021 261.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 351 817.00 | | 26 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897 063.00 | 10 332 587.00 | | 4 897 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 972 424.00 | 21 640 184.00 | | 16 972 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 929.00 | 23 653 091.00 | | 19 015 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 097 585.00 | 21 192 377.00 | | 16 097 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 374.00 | 969 359.00 | | 723 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 066 578.00 | | | 5 066 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 838 409.00 | | 14 838 409.00 | 14 838 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 838 409.00 | | 14 838 409.00 | 14 838 409.00 |
FM Production stockée | | | -2 564 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 786 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 427.00 | 26 428.00 | | 46 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 549.00 | 2 809.00 | | 5 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 976.00 | 29 237.00 | | 51 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 689.00 | 131 404.00 | | 13 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 67 775.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 788.00 | 200 469.00 | | 13 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 187.00 | -171 232.00 | | 38 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 719.00 | -22 097.00 | | 67 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846 798.00 | 14 051 412.00 | | 12 846 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551 231.00 | 13 629 788.00 | | 12 551 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 567.00 | 421 624.00 | | 295 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 845.00 | | 24 634.00 | 394 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 69 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 925.00 | 403 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 250.00 | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 265 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 822.00 | | 13 725.00 | 65 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 203.00 | | 4 733.00 | 261 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 820.00 | | 6 176.00 | 67 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 707.00 | 31 794.00 | 11 426.00 | 224 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 714.00 | 7 247.00 | 11 250.00 | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 993.00 | 24 546.00 | 176.00 | 200 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 400.00 | | 244 915.00 | 315 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 400.00 | | 244 915.00 | 315 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 400.00 | | 244 915.00 | 315 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 401.00 | 4 015 401.00 | | 4 015 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897 063.00 | 4 897 063.00 | | 4 897 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 831 137.00 | 5 831 137.00 | | 5 831 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VB T. V. A. | 735 958.00 | 735 958.00 | | 735 958.00 |
VC Groupe et associés | 844 768.00 | 844 768.00 | | 844 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 374.00 | 723 374.00 | | 723 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 552.00 | 347 713.00 | 874 839.00 | 1 222 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 866 578.00 | 4 866 578.00 | | 4 866 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 000.00 | | | 1 076 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 822.00 | | | 434 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 575.00 | 7 575 676.00 | 68 898.00 | 7 644 575.00 |
VW T.V.A. | 860 448.00 | 860 448.00 | | 860 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 972 424.00 | 16 097 585.00 | 874 839.00 | 16 972 424.00 |