| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 040.00 | 49 860.00 | 43 181.00 | 93 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 27 323.00 | 1 381.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 190.00 | 217 693.00 | 238 498.00 | 456 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 420.00 | 294 875.00 | 390 545.00 | 685 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 034.00 | | 106 034.00 | 106 034.00 |
BN En cours de production de biens | 14 577 686.00 | | 14 577 686.00 | 14 577 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892 763.00 | 36 651.00 | 9 856 112.00 | 9 892 763.00 |
BZ Autres créances | 1 937 249.00 | | 1 937 249.00 | 1 937 249.00 |
CF Disponibilités | 498 597.00 | | 498 597.00 | 498 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 184 670.00 | 36 651.00 | 27 148 019.00 | 27 184 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 870 090.00 | 331 526.00 | 27 538 564.00 | 27 870 090.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 884 701.00 | 881 954.00 | | 884 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 554.00 | 752 747.00 | | 269 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 255.00 | 2 294 701.00 | | 1 814 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 572.00 | 2 294 250.00 | | 6 687 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 394.00 | 1 055 174.00 | | 1 412 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 052.00 | 4 503 914.00 | | 8 654 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 173.00 | 2 437 312.00 | | 2 057 173.00 |
EA Autres dettes | 227 919.00 | 46 301.00 | | 227 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 685 200.00 | 16 534 465.00 | | 6 685 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 724 310.00 | 26 871 416.00 | | 25 724 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 538 564.00 | 29 166 117.00 | | 27 538 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 274 682.00 | 26 272 426.00 | | 20 274 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949 288.00 | 1 345 153.00 | | 949 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 953 452.00 | | 20 953 452.00 | 20 953 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 953 452.00 | | 20 953 452.00 | 20 953 452.00 |
FM Production stockée | | | 2 986 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 419 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 558 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 585 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 663.00 | 267 490.00 | | 246 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 3 278.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 485.00 | 21 594.00 | | 12 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | 1 917.00 | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 918.00 | 23 510.00 | | 18 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | 65 093.00 | | 10 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 864.00 | 596.00 | | 11 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 085.00 | 65 689.00 | | 22 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -42 179.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 917.00 | 317 862.00 | | 99 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 458 656.00 | 22 110 969.00 | | 24 458 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 102.00 | 21 358 222.00 | | 24 189 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 554.00 | 752 747.00 | | 269 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 585.00 | 54 084.00 | | 46 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 870.00 | | 213 364.00 | 497 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 144.00 | 107 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 815.00 | 685 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 852.00 | 93 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | 484 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 249.00 | | 21 643.00 | 73 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 991.00 | | 173 721.00 | 330 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 630.00 | | 18 000.00 | 93 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 825.00 | 78 720.00 | 21 671.00 | 237 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 681.00 | 17 031.00 | 1 852.00 | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 144.00 | 61 690.00 | 19 819.00 | 203 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 129.00 | | 16 478.00 | 53 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 129.00 | | 16 478.00 | 53 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 129.00 | | 16 478.00 | 53 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 052.00 | 8 654 052.00 | | 8 654 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 415.00 | 196 415.00 | | 196 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 685 200.00 | 6 685 200.00 | | 6 685 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
UX Autres créances clients | 9 849 078.00 | 9 849 078.00 | | 9 849 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VB T. V. A. | 1 452 929.00 | 1 452 929.00 | | 1 452 929.00 |
VC Groupe et associés | 219 271.00 | 219 271.00 | | 219 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 288.00 | 949 288.00 | | 949 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738 284.00 | 288 656.00 | 5 079 976.00 | 5 738 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 394.00 | 1 412 394.00 | | 1 412 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009 572.00 | 11 902 960.00 | 106 612.00 | 12 009 572.00 |
VW T.V.A. | 1 735 118.00 | 1 735 118.00 | | 1 735 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 724 310.00 | 20 274 682.00 | 5 079 976.00 | 25 724 310.00 |