| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 249.00 | 34 681.00 | 38 568.00 | 73 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 26 151.00 | 2 552.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 288.00 | 176 993.00 | 125 295.00 | 302 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 870.00 | 237 825.00 | 260 045.00 | 497 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
BN En cours de production de biens | 11 591 360.00 | | 11 591 360.00 | 11 591 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536 465.00 | | 2 536 465.00 | 2 536 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 987 275.00 | 53 129.00 | 9 934 146.00 | 9 987 275.00 |
BZ Autres créances | 3 351 142.00 | | 3 351 142.00 | 3 351 142.00 |
CF Disponibilités | 1 342 252.00 | | 1 342 252.00 | 1 342 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 959 200.00 | 53 129.00 | 28 906 071.00 | 28 959 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 457 070.00 | 290 954.00 | 29 166 117.00 | 29 457 070.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 881 954.00 | 866 387.00 | | 881 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 747.00 | 295 567.00 | | 752 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 221 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 294 701.00 | 2 043 505.00 | | 2 294 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 250.00 | 1 945 927.00 | | 2 294 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 174.00 | 5 066 578.00 | | 1 055 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 914.00 | 4 015 401.00 | | 4 503 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 312.00 | 1 021 261.00 | | 2 437 312.00 |
EA Autres dettes | 46 301.00 | 26 195.00 | | 46 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 534 465.00 | 4 897 063.00 | | 16 534 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 871 416.00 | 16 972 424.00 | | 26 871 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 166 117.00 | 19 015 929.00 | | 29 166 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 272 426.00 | 16 097 585.00 | | 26 272 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345 153.00 | 723 374.00 | | 1 345 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 871 417.00 | | 20 871 417.00 | 20 871 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 871 417.00 | | 20 871 417.00 | 20 871 417.00 |
FM Production stockée | | | 702 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 052 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 289 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 129.00 | |
GE Autres charges | | | 22 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 446 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 490.00 | 267 290.00 | | 267 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 594.00 | 46 427.00 | | 21 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 5 549.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 510.00 | 51 976.00 | | 23 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 093.00 | 13 689.00 | | 65 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 689.00 | 13 788.00 | | 65 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 179.00 | 38 187.00 | | -42 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 862.00 | 67 719.00 | | 317 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 110 969.00 | 12 846 798.00 | | 22 110 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 358 222.00 | 12 551 231.00 | | 21 358 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 747.00 | 295 567.00 | | 752 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 084.00 | 72 225.00 | | 54 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 554.00 | | 149 028.00 | 403 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 942.00 | 93 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 711.00 | 497 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 769.00 | 330 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | 4 952.00 | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 760.00 | | 118 000.00 | 265 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 497.00 | | 26 076.00 | 69 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 075.00 | 45 518.00 | 52 769.00 | 245 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 14 969.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 363.00 | 30 549.00 | 52 769.00 | 225 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 485.00 | 53 129.00 | 70 485.00 | 70 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 485.00 | 53 129.00 | 70 485.00 | 70 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 485.00 | 53 129.00 | 70 485.00 | 70 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 129.00 | 70 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 914.00 | 4 503 914.00 | | 4 503 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 534 465.00 | 16 534 465.00 | | 16 534 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
UX Autres créances clients | 9 923 876.00 | 9 923 876.00 | | 9 923 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VB T. V. A. | 716 837.00 | 716 837.00 | | 716 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 812.00 | 2 436 812.00 | | 2 436 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 153.00 | 1 345 153.00 | | 1 345 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 097.00 | 350 107.00 | 598 990.00 | 949 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 174.00 | 1 055 174.00 | | 1 055 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 757.00 | | | 554 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 461 261.00 | 13 368 505.00 | 92 756.00 | 13 461 261.00 |
VW T.V.A. | 2 221 638.00 | 2 221 638.00 | | 2 221 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 871 416.00 | 26 272 426.00 | 598 990.00 | 26 871 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |