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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 822.00 | 23 714.00 | 42 108.00 | 65 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 23 069.00 | 3 226.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 907.00 | 177 924.00 | 56 984.00 | 234 907.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 845.00 | 224 707.00 | 170 137.00 | 394 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 996.00 | | 186 996.00 | 186 996.00 |
BN En cours de production de biens | 13 452 975.00 | | 13 452 975.00 | 13 452 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 975.00 | | 219 975.00 | 219 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 379 084.00 | 315 400.00 | 8 063 684.00 | 8 379 084.00 |
BZ Autres créances | 1 318 235.00 | | 1 318 235.00 | 1 318 235.00 |
CF Disponibilités | 226 632.00 | | 226 632.00 | 226 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 798 353.00 | 315 400.00 | 23 482 954.00 | 23 798 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 193 198.00 | 540 107.00 | 23 653 091.00 | 24 193 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 854 763.00 | 1 382 221.00 | | 854 763.00 |
DH Report à nouveau | | -541 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 624.00 | 313 812.00 | | 421 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 520.00 | 68 190.00 | | 76 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 907.00 | 1 882 953.00 | | 2 012 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 029.00 | 2 039 431.00 | | 1 349 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 497.00 | 4 240 922.00 | | 3 267 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 116.00 | 3 696 432.00 | | 4 601 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 138.00 | 994 742.00 | | 1 738 138.00 |
EA Autres dettes | 351 817.00 | 16 814.00 | | 351 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332 587.00 | 203 014.00 | | 10 332 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 640 184.00 | 11 191 355.00 | | 21 640 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 653 091.00 | 13 074 308.00 | | 23 653 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 192 377.00 | 10 413 087.00 | | 21 192 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 359.00 | 1 511 921.00 | | 969 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 267 497.00 | | | 3 267 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 580 872.00 | | 6 580 872.00 | 6 580 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 872.00 | | 6 580 872.00 | 6 580 872.00 |
FM Production stockée | | | 7 111 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 016 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 928.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 353 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 428.00 | 12 040.00 | | 26 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | 1 000.00 | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 237.00 | 13 040.00 | | 29 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 404.00 | 61 231.00 | | 131 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 469.00 | 61 231.00 | | 200 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 232.00 | -48 191.00 | | -171 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 097.00 | -42 488.00 | | -22 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 412.00 | 4 626 131.00 | | 14 051 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 629 788.00 | 4 312 319.00 | | 13 629 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 624.00 | 313 812.00 | | 421 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 384.00 | | 15 874.00 | 397 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 67 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 413.00 | 394 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 663.00 | 261 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 684.00 | | 11 182.00 | 266 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 877.00 | | 4 693.00 | 64 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 802.00 | 33 077.00 | 16 171.00 | 207 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 8 470.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 557.00 | 24 607.00 | 16 171.00 | 192 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 472.00 | 24 928.00 | | 290 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 472.00 | 24 928.00 | | 290 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 472.00 | 24 928.00 | | 290 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 116.00 | 4 601 116.00 | | 4 601 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 817.00 | 351 817.00 | | 351 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332 587.00 | 10 332 587.00 | | 10 332 587.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 722.00 | 3 508.00 | | 65 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 001 588.00 | | | 8 001 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 496.00 | | | 377 496.00 |
VB T. V. A. | 691 742.00 | | | 691 742.00 |
VC Groupe et associés | 369 333.00 | | | 369 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 359.00 | 969 359.00 | | 969 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 669.00 | 131 863.00 | 247 807.00 | 379 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 497.00 | 2 867 497.00 | | 2 867 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 228.00 | | | 347 228.00 |
VP Divers | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 696.00 | | | 238 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 897.00 | 9 716 683.00 | 62 214.00 | 9 778 897.00 |
VW T.V.A. | 1 587 237.00 | 1 587 237.00 | | 1 587 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 640 184.00 | 21 192 377.00 | 447 807.00 | 21 640 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |