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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 600 650.00 | 565 436.00 | 35 214.00 | 600 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 609.00 | 1 098 815.00 | 63 794.00 | 1 162 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 939.00 | 1 672 539.00 | 123 400.00 | 1 795 939.00 |
BT Marchandises | 868 468.00 | | 868 468.00 | 868 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298.00 | 3 594.00 | 2 703.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 3 082 606.00 | | 3 082 606.00 | 3 082 606.00 |
CF Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 520.00 | 3 594.00 | 4 004 925.00 | 4 008 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 458.00 | 1 676 133.00 | 4 128 325.00 | 5 804 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 920.00 | 3 852 920.00 | | 3 852 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 557.00 | -85 196.00 | | -163 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 238.00 | -78 360.00 | | -62 238.00 |
DK Provisions réglementées | 263 499.00 | 263 499.00 | | 263 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 631.00 | 3 968 869.00 | | 3 906 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 885.00 | 780.00 | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | 780.00 | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 92.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 571.00 | 412.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 662.00 | 266 062.00 | | 139 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 148.00 | 75 266.00 | | 75 148.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 809.00 | 341 852.00 | | 220 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 325.00 | 4 311 501.00 | | 4 128 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 237.00 | 133 235.00 | 1 551 472.00 | 1 418 237.00 |
FG Production vendue services | 10 891.00 | 24 483.00 | 35 374.00 | 10 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 128.00 | 157 718.00 | 1 586 846.00 | 1 429 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 337.00 | 1 588 372.00 | | 1 630 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 575.00 | 1 666 732.00 | | 1 692 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 238.00 | -78 360.00 | | -62 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 939.00 | | | 1 795 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 939.00 | | | 1 795 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 143.00 | 72 395.00 | | 1 600 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 143.00 | 72 395.00 | | 1 600 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 263 499.00 | | | 263 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780.00 | 5 980.00 | 5 875.00 | 780.00 |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | | 692.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | 692.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 565.00 | 5 980.00 | 6 567.00 | 268 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 980.00 | 6 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 041 987.00 | | | 3 041 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 128.00 | 3 115 997.00 | 4 131.00 | 3 120 128.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 238.00 | 215 238.00 | | 215 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |