| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 600 650.00 | 600 650.00 | | 600 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 781.00 | 1 138 229.00 | 26 551.00 | 1 164 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 323.00 | 1 747 167.00 | 58 156.00 | 1 805 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BT Marchandises | 772 323.00 | | 772 323.00 | 772 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 278.00 | 230.00 | 101 048.00 | 101 278.00 |
BZ Autres créances | 3 151 881.00 | | 3 151 881.00 | 3 151 881.00 |
CF Disponibilités | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 849.00 | 230.00 | 4 076 619.00 | 4 076 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 172.00 | 1 747 397.00 | 4 134 775.00 | 5 882 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 920.00 | 3 852 920.00 | | 3 852 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
DH Report à nouveau | -3 276.00 | 112 984.00 | | -3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 510.00 | -116 260.00 | | -64 510.00 |
DK Provisions réglementées | 44 978.00 | 21 621.00 | | 44 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 066.00 | 3 893 219.00 | | 3 852 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 297.00 | 1 126.00 | | 5 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 297.00 | 1 126.00 | | 5 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 74.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | 1 610.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | 72 404.00 | | 193 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 673.00 | 57 404.00 | | 79 673.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 232.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 412.00 | 131 724.00 | | 277 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 775.00 | 4 026 068.00 | | 4 134 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 837.00 | 94 555.00 | 1 518 392.00 | 1 423 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FG Production vendue services | 11 836.00 | 7 142.00 | 18 979.00 | 11 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 740.00 | 101 698.00 | 1 538 438.00 | 1 436 740.00 |
FM Production stockée | | | -1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 357.00 | 10 329.00 | | 23 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 097.00 | 10 329.00 | | 132 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 097.00 | -10 329.00 | | -132 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 617.00 | 1 261 483.00 | | 1 593 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 127.00 | 1 377 743.00 | | 1 658 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 510.00 | -116 260.00 | | -64 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 988.00 | | 28 276.00 | 1 809 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 941.00 | 1 805 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 941.00 | 1 805 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 680.00 | | 28 271.00 | 1 809 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 5.00 | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 859.00 | 7 249.00 | 32 941.00 | 1 772 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 859.00 | 7 249.00 | 32 941.00 | 1 772 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 621.00 | 23 357.00 | | 21 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | 6 706.00 | 2 535.00 | 1 126.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | | 3 635.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | 3 635.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 611.00 | 30 063.00 | 6 169.00 | 26 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | 6 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 890 192.00 | 2 890 192.00 | | 2 890 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 761.00 | 3 256 761.00 | | 3 256 761.00 |
VW T.V.A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 281.00 | 276 281.00 | | 276 281.00 |