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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 600 650.00 | 595 466.00 | 5 183.00 | 600 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 578.00 | 1 135 705.00 | 31 873.00 | 1 167 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 908.00 | 1 739 459.00 | 61 449.00 | 1 800 908.00 |
BT Marchandises | 840 711.00 | | 840 711.00 | 840 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865.00 | 3 824.00 | 16 041.00 | 19 865.00 |
BZ Autres créances | 3 031 034.00 | | 3 031 034.00 | 3 031 034.00 |
CF Disponibilités | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 334.00 | 3 824.00 | 3 982 510.00 | 3 986 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 242.00 | 1 743 283.00 | 4 043 959.00 | 5 787 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 920.00 | 3 852 920.00 | | 3 852 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 795.00 | -163 557.00 | | -225 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 243.00 | -62 238.00 | | 163 243.00 |
DK Provisions réglementées | 76 499.00 | 263 499.00 | | 76 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 874.00 | 3 906 631.00 | | 3 882 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 792.00 | 885.00 | | 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 792.00 | 885.00 | | 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 408.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | 5 571.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 139 662.00 | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 905.00 | 75 148.00 | | 66 905.00 |
EA Autres dettes | 66 046.00 | 20.00 | | 66 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 293.00 | 220 809.00 | | 160 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 959.00 | 4 128 325.00 | | 4 043 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 762.00 | 182 828.00 | 1 757 590.00 | 1 574 762.00 |
FG Production vendue services | 13 344.00 | 25 382.00 | 38 727.00 | 13 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 106.00 | 208 211.00 | 1 796 317.00 | 1 588 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 241.00 | 1 630 337.00 | | 2 028 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 998.00 | 1 692 575.00 | | 1 864 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 243.00 | -62 238.00 | | 163 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 939.00 | | 6 089.00 | 1 795 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 1 800 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 1 800 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 939.00 | | 6 089.00 | 1 795 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 539.00 | 68 041.00 | 1 120.00 | 1 672 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 539.00 | 68 041.00 | 1 120.00 | 1 672 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 263 499.00 | | 187 000.00 | 263 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885.00 | 5 503.00 | 5 597.00 | 885.00 |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | 230.00 | | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | 230.00 | | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 979.00 | 5 733.00 | 192 597.00 | 267 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | 5 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 537.00 | | | 3 016 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 810.00 | 3 083 810.00 | | 3 083 810.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 139.00 | 159 139.00 | | 159 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |