| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 600 650.00 | 600 650.00 | | 600 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 111.00 | 1 152 450.00 | 18 662.00 | 1 171 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 741.00 | 1 761 387.00 | 43 354.00 | 1 804 741.00 |
BT Marchandises | 834 102.00 | | 834 102.00 | 834 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | 3 824.00 | 3 831.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 3 061 848.00 | | 3 061 848.00 | 3 061 848.00 |
CF Disponibilités | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 111.00 | 3 824.00 | 4 115 287.00 | 4 119 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 852.00 | 1 765 211.00 | 4 158 641.00 | 5 923 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 920.00 | 3 852 920.00 | | 3 852 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 552.00 | -225 795.00 | | -62 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 186.00 | 163 243.00 | | 117 186.00 |
DK Provisions réglementées | 53 750.00 | 76 499.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 311.00 | 3 882 874.00 | | 3 977 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 818.00 | 792.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 792.00 | | 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 70.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 1 154.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | 26 118.00 | | 63 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 544.00 | 66 905.00 | | 81 544.00 |
EA Autres dettes | 34 266.00 | 66 046.00 | | 34 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 511.00 | 160 293.00 | | 180 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 641.00 | 4 043 959.00 | | 4 158 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 150.00 | 262 742.00 | 1 789 892.00 | 1 527 150.00 |
FG Production vendue services | 10 790.00 | 29 249.00 | 40 038.00 | 10 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 939.00 | 291 991.00 | 1 829 930.00 | 1 537 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 749.00 | 187 000.00 | | 22 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 749.00 | 187 000.00 | | 22 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 747.00 | 186 955.00 | | 22 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 093.00 | 75 395.00 | | 43 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 236.00 | 2 028 241.00 | | 1 907 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 050.00 | 1 864 998.00 | | 1 790 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 186.00 | 163 243.00 | | 117 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 908.00 | | 5 275.00 | 1 800 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 1 804 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 1 804 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 908.00 | | 4 975.00 | 1 800 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 459.00 | 23 370.00 | 1 442.00 | 1 739 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 459.00 | 23 370.00 | 1 442.00 | 1 739 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 499.00 | | 22 749.00 | 76 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792.00 | 4 871.00 | 4 845.00 | 792.00 |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 115.00 | 4 871.00 | 27 594.00 | 81 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 871.00 | 4 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VC Groupe et associés | 3 037 501.00 | 3 037 501.00 | | 3 037 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 448.00 | 3 091 148.00 | 300.00 | 3 091 448.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |