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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 9 577.00 | 4 788.00 | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 797.00 | 2 115.00 | 17 682.00 | 19 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | 10 580.00 | 2 203.00 | 12 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 664.00 | 22 272.00 | 28 392.00 | 50 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 465.00 | 2 200.00 | 88 265.00 | 90 465.00 |
BZ Autres créances | 251 750.00 | | 251 750.00 | 251 750.00 |
CF Disponibilités | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 165.00 | 2 200.00 | 477 965.00 | 480 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 829.00 | 24 472.00 | 506 357.00 | 530 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 315.00 | 25 956.00 | | 25 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | 9 359.00 | | 171.00 |
DK Provisions réglementées | 5 346.00 | 9 631.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 46 332.00 | 50 446.00 | | 46 332.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 12 086.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | 269 351.00 | | 152 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 602.00 | 122 080.00 | | 102 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 474.00 | | |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 8 031.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 025.00 | 421 022.00 | | 450 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 357.00 | 481 468.00 | | 506 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 025.00 | 421 022.00 | | 450 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 416.00 | 24 675.00 | 455 090.00 | 430 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 416.00 | 24 675.00 | 455 090.00 | 430 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 756.00 | | 2 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 756.00 | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 35.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 9 631.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 9 666.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | -8 911.00 | | 5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 219.00 | -5 938.00 | | -9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 109.00 | 903 272.00 | | 1 005 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 938.00 | 893 913.00 | | 1 004 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | 9 359.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 992.00 | | 25 672.00 | 24 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | | 25 672.00 | 6 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801.00 | 8 987.00 | | 8 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 4 199.00 | | 4 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 631.00 | 503.00 | 4 788.00 | 9 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 5 684.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 631.00 | 6 187.00 | 4 788.00 | 20 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 187 511.00 | 187 511.00 | | 187 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VP Divers | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 160.00 | 342 441.00 | 3 719.00 | 346 160.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 025.00 | 450 025.00 | | 450 025.00 |