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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 13 401.00 | 3 806.00 | 17 208.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 179.00 | 74 206.00 | 10 973.00 | 85 179.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | 4 123.00 | 10 075.00 | 14 198.00 |
BZ Autres créances | 211 459.00 | | 211 459.00 | 211 459.00 |
CF Disponibilités | 778 466.00 | | 778 466.00 | 778 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 783.00 | 4 123.00 | 1 075 660.00 | 1 079 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 962.00 | 78 329.00 | 1 086 633.00 | 1 164 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 248.00 | 25 533.00 | | 28 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 043.00 | 62 715.00 | | 157 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 537.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 251 437.00 | 101 785.00 | | 251 437.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 34 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 34 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 109.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 040.00 | 62 209.00 | | 62 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 935.00 | 311.00 | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 711.00 | 416 238.00 | | 159 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 698.00 | 202 497.00 | | 127 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741.00 | 3 935.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 144 781.00 | 86 032.00 | | 144 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 199.00 | 106 644.00 | | 287 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 196.00 | 877 975.00 | | 804 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 633.00 | 1 013 760.00 | | 1 086 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 755.00 | 2 950.00 | 119 705.00 | 116 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 755.00 | 2 950.00 | 119 705.00 | 116 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 4.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | 1 278.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 8 782.00 | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 25.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 454.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 479.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 453.00 | 8 302.00 | | 9 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 211.00 | 20 238.00 | | 39 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 352.00 | 1 693 090.00 | | 870 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 309.00 | 1 630 375.00 | | 713 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 043.00 | 62 715.00 | | 157 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 491.00 | | 6 381.00 | 84 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 7 167.00 | 5 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 152.00 | 541.00 | 85 179.00 | 5 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 78 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 172.00 | | 2 381.00 | 76 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | 4 000.00 | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 861.00 | 18 859.00 | 541.00 | 46 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | 18 859.00 | 541.00 | 46 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 781.00 | 144 781.00 | | 144 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 199.00 | 287 199.00 | | 287 199.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VP Divers | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 305.00 | 234 139.00 | 3 167.00 | 237 305.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 261.00 | 783 261.00 | | 783 261.00 |