| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 511.00 | 63 374.00 | 5 137.00 | 68 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 6 972.00 | 5 659.00 | 12 631.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 809.00 | 70 345.00 | 15 463.00 | 85 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 811.00 | 18 267.00 | 44 543.00 | 62 811.00 |
BZ Autres créances | 467 433.00 | | 467 433.00 | 467 433.00 |
CF Disponibilités | 475 949.00 | | 475 949.00 | 475 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 394.00 | 18 267.00 | 1 005 127.00 | 1 023 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 203.00 | 88 612.00 | 1 020 590.00 | 1 109 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 791.00 | 28 248.00 | | 30 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 742.00 | 157 043.00 | | 238 742.00 |
DK Provisions réglementées | 718.00 | 646.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 490 251.00 | 251 437.00 | | 490 251.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 656.00 | 159 711.00 | | 204 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 813.00 | 127 698.00 | | 127 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 741.00 | | |
EA Autres dettes | 67 484.00 | 144 781.00 | | 67 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 171.00 | 287 199.00 | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 339.00 | 804 196.00 | | 489 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 590.00 | 1 086 633.00 | | 1 020 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 339.00 | 783 261.00 | | 489 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 899.00 | 18 218.00 | 721 117.00 | 702 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 899.00 | 18 218.00 | 721 117.00 | 702 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 947 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 15 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | 126.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 9 926.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 238.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 235.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 473.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 9 453.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 341.00 | 39 211.00 | | 58 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 060.00 | 870 352.00 | | 1 679 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 318.00 | 713 309.00 | | 1 440 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 742.00 | 157 043.00 | | 238 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 179.00 | | 12 240.00 | 85 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 667.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 9 111.00 | 85 809.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 81 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 012.00 | | 12 240.00 | 78 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 178.00 | 12 365.00 | 68 433.00 | 65 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | 12 365.00 | 68 433.00 | 65 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VP Divers | 336 261.00 | 336 261.00 | | 336 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 678.00 | 154.00 | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 742.00 | 535 422.00 | 3 321.00 | 538 742.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 339.00 | 489 339.00 | | 489 339.00 |