| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 672.00 | 17 490.00 | 15 182.00 | 32 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | 9 125.00 | 3 659.00 | 12 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 539.00 | 40 979.00 | 22 559.00 | 63 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 454.00 | 2 541.00 | 75 913.00 | 78 454.00 |
BZ Autres créances | 238 951.00 | | 238 951.00 | 238 951.00 |
CF Disponibilités | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 278.00 | 2 541.00 | 393 737.00 | 396 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 817.00 | 43 520.00 | 416 296.00 | 459 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 486.00 | 25 315.00 | | 25 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 171.00 | | 11 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196.00 | 5 346.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 53 856.00 | 46 332.00 | | 53 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 81.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 880.00 | 187 511.00 | | 29 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 957.00 | 152 415.00 | | 172 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 319.00 | 102 602.00 | | 133 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 7 416.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 440.00 | 450 025.00 | | 352 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 296.00 | 506 357.00 | | 416 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 440.00 | 450 025.00 | | 352 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 689.00 | 27 603.00 | 519 292.00 | 491 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 689.00 | 27 603.00 | 519 292.00 | 491 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 27 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | 2 478.00 | | 3 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | 7 267.00 | | 8 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 635.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | 503.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 2 138.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 742.00 | 5 129.00 | | 7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 033.00 | -9 219.00 | | -13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 874.00 | 1 005 109.00 | | 1 181 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 200.00 | 1 004 938.00 | | 1 170 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 171.00 | | 11 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 664.00 | | 12 875.00 | 50 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | | 12 875.00 | 32 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 788.00 | 15 321.00 | | 17 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | 4 788.00 | | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | 10 532.00 | | 8 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 346.00 | 639.00 | 4 788.00 | 5 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 484.00 | 3 386.00 | | 4 484.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 341.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684.00 | 3 727.00 | | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 030.00 | 4 366.00 | 4 788.00 | 22 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639.00 | 4 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
VC Groupe et associés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VP Divers | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 782.00 | 318 063.00 | 3 719.00 | 321 782.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 352.00 | 352 352.00 | | 352 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |