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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 30 541.00 | 6 454.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 11 759.00 | 2 404.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 876.00 | 42 300.00 | 12 577.00 | 54 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 806.00 | 4 171.00 | 113 635.00 | 117 806.00 |
BZ Autres créances | 308 536.00 | | 308 536.00 | 308 536.00 |
CF Disponibilités | 760 384.00 | | 760 384.00 | 760 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 399.00 | 4 171.00 | 1 186 228.00 | 1 190 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 276.00 | 46 471.00 | 1 198 805.00 | 1 245 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 160.00 | 25 486.00 | | 27 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | 11 673.00 | | 44 374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360.00 | 1 196.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 98 393.00 | 53 856.00 | | 98 393.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 880.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 89.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 954.00 | 172 957.00 | | 357 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 046.00 | 133 319.00 | | 167 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 449.00 | | |
EA Autres dettes | 200 731.00 | 592.00 | | 200 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 326.00 | | | 347 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 412.00 | 352 440.00 | | 1 073 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 805.00 | 416 296.00 | | 1 198 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 056.00 | 352 352.00 | | 1 073 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 636 475.00 | 47 955.00 | 684 431.00 | 636 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 935.00 | 47 955.00 | 684 891.00 | 636 935.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 3 637.00 | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | 4 788.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 8 425.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 44.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 639.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 683.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 7 742.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | -13 033.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 656.00 | 1 181 874.00 | | 1 379 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 282.00 | 1 170 200.00 | | 1 335 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | 11 673.00 | | 44 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 539.00 | | 5 703.00 | 63 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 365.00 | 54 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | | 5 703.00 | 45 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 109.00 | 14 184.00 | 14 365.00 | 33 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 14 184.00 | | 18 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 954.00 | 357 954.00 | | 357 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 326.00 | 347 326.00 | | 347 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VP Divers | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 734.00 | 430 015.00 | 3 719.00 | 433 734.00 |
VW T.V.A. | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 056.00 | 1 073 056.00 | | 1 073 056.00 |